อนุรักษ์นิยม ตัวเลือก ซื้อขาย

Conservative Options Trading Strategy เราได้ตระหนักถึงความผันผวนของราคาหุ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สำหรับนักลงทุนรายย่อยความผันผวนนี้สามารถก่อให้เกิดความวิตกกังวลในระดับสูงเมื่อกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่เกษียณอายุอยู่ในความเมตตาของตลาดโชคดีที่มีเครื่องมือสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความอุ่นใจในขณะที่ 8220 อยู่ในตลาด 8221 ผลตอบแทนจากการถือหุ้นของหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำและการเก็งกำไรอย่างมีนัยสำคัญถ้ามีการเอียงดังนั้น เครื่องมือเหล่านี้เรียกว่าตัวเลือก ถ้าคุณไม่ทราบวิธีการใช้ตัวเลือกอย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเรียนรู้ในบทความสั้น ๆ นี้ฉันจะสาธิตกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้การรวมกันของหุ้นตัวเลือกการโทรและตัวเลือกต่างๆ กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าวิธีการดั้งเดิมในการซื้อและถือหุ้น มันเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ตัวเลือกที่ง่ายและระมัดระวังกลยุทธ์การซื้อขายที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายตัวเลือกขนาดใหญ่ เนื่องจาก BP ได้รับข่าวค่อนข้างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ดีเห็นได้ชัดว่าฉันจะใช้สต็อกนี้เป็นตัวอย่างของฉัน ให้พูดถึงสมมติฐานของเราที่ด้านหน้า อันดับแรกเราต้องการสร้างรายได้โดยไม่มีความเสี่ยง ประการที่สองเราไม่คิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเจ้าของหุ้น BP ในระดับนี้ไม่กี่เดือนหรือขายหุ้น BP ทันทีเพื่อกลับขนาดใหญ่ ประการที่สามเราทราบดีว่าตัวเลือกการขายมีผลกำไรมากกว่าการเลือกซื้อ สุดท้ายในตัวอย่างนี้ฉันจะใช้ 1000 หุ้นเพื่อให้ตัวเลขง่ายฉันจะสมมติว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่โทรและใส่ตัวเลือกทำอย่างไรถ้าคุณ dont คุณจริงๆต้องเรียนรู้ อย่างจริงจังและฉันจะถือว่าคุณรู้วิธีการซื้อและขายหุ้นของหุ้น ฯลฯ Alright ดังนั้นที่นี่เราไปกับตัวเลือกการอนุรักษ์กลยุทธ์การค้าที่ออกแบบมาเพื่อให้เรามากกว่า 100 คืนต่อปีสิ่งที่เราจะทำคือง่ายมากโดย ตัวเลขที่ดูเหมือนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกนำมาจาก Yahoo Finance เมื่อเช้าวันที่ 14 กรกฎาคม พ. ศ. 2553: ซื้อหุ้น BP หุ้นใน BP จำนวน 36.89 หุ้นขายได้ 10 สัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ในราคาที่ 37.50 บาทต่อหุ้นสำหรับ 2.74 ขาย 10 ตัวเลือกการเสนอราคาสำหรับเดือนสิงหาคม 2010 ในราคาที่ตีอนุรักษ์นิยมของ 32 สำหรับ 1.35 Thats มันฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังคิด 8220hey thats ดี แต่สิ่งที่ heck ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมด 8221 อีกครั้งเป็นจริงค่อนข้างง่าย แต่คุณ จะประหลาดใจที่ว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นในความโปรดปรานของคุณดังนั้นเราทุกคนรู้ว่าหุ้นสามารถทำสามสิ่งที่มีความเร็วที่แตกต่างกันของความเร็ว: ขึ้นไปลงและยังคงเหมือนเดิม สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรทราบก็คือกลยุทธ์นี้สามารถชนะได้ในทั้งสามกรณีดังกล่าว สิ่งที่ควรทราบก็คือเรากำลังมองไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวในการเพิ่มอายุการใช้งาน 30 วันตราบใดที่เราเป็นเจ้าของหุ้น BP สถานการณ์ที่ 1: หุ้นเพิ่มขึ้น ช่วยบอกว่าหุ้นของเรา, BP, ไปได้ถึง 40 และเราปล่อยให้มันได้รับการเรียกออกไป การเรียกไปเป็นเรื่องใหญ่เพราะคุณทำเงินของคุณและไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นอีกต่อไปซึ่งหมายความว่าคุณไม่มีความเสี่ยงอีกต่อไปเช่นกัน ผลตอบแทนของหุ้นละ 1.35 บาทและ 2.74 บาทสำหรับการเรียกใช้ 4.09 บวกกับการแข็งค่าของหุ้นของ บริษัท ฯ 37.50 8211 36.89 .61 กำไรรวม 4.70 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหนึ่งเดือนของเราเท่ากับ 4.70 กำไร 36.89 ราคาซื้อ ของหุ้น 12.74 ผลตอบแทนรายเดือนนี้เท่ากับผลตอบแทนประจำปี 153 ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของเราและไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในช่วงขาขึ้น โดยวิธีนี้รายได้หนึ่งเดือนเท่ากับ 4,700 กรณีที่ 2: หุ้นยังคงราบเรียบ สมมติว่า BP ไม่ได้ทำอะไรมากในช่วงเดือนนี้และสิ้นสุดเมื่อวันหมดอายุของข้อตกลงในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมในตัวอย่างนี้ที่ 37. ผลตอบแทนจากการลงทุนของเราและผลตอบแทนต่อหุ้นของเรามีดังนี้: เบี้ยประกันภัยสะสมของเราเป็นเช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้น 4.09 หุ้นที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 11 เซนต์และที่สำคัญเรายังเป็นเจ้าของหุ้นและสามารถทำเช่นนี้ได้อีกในเดือนถัดไปโดยไม่ต้องซื้ออีกครั้งนั่นคือเหตุผลที่บางคนพิจารณาว่านี่เป็นกรณีศึกษา 8220best8221 ผลตอบแทนจากหนึ่งเดือนของเราอยู่ที่ 4.20 36.89 11.38 เทียบเท่ากับผลตอบแทนรายปี 136 ไม่โทรมเกินไปทั้งเรายังคงเป็นเจ้าของหุ้นและสามารถทำเช่นนี้อีกครั้งในเดือนถัดไปและทำให้อีก 4,200 ใน 1000 หุ้นเหล่านี้ของ BP สถานการณ์สมมติที่ 3: ความดันโลหิตลดลงมาที่ 34 บอกว่า BP สิ้นสุดวันที่หมดอายุในเดือนสิงหาคมที่ 34 ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงเล็กน้อยจากราคาซื้อ 36.89 ของเรา ไม่ต้องกังวลเรายังทำเงินอยู่นี่คือผลตอบแทนต่อหุ้นของเรามีดังนี้เบี้ยประกันภัยที่เก็บยังคงเป็นเช่นเดียวกับข้างต้น 4.09 ให้สมมติว่าเราเก็บหุ้นและบัญชีสำหรับการสูญเสียของเราในเดือนนี้เรา dont ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นนี่คือ 8220loss8221 จาก 2.89 รวมกำไรจากสต๊อกประมาณ 4.09 - 2.89 กำไร 1.20 ผลตอบแทนจากการลงทุนหนึ่งเดือนของเราอยู่ที่ 3.25 แต่ก็ยังเป็นรายได้ต่อเดือนที่ 1,200 และผลตอบแทนต่อปีของ 39 ไม่เลวอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลสั้น ๆ ฉันสามารถแสดงให้เห็นถึงสามสถานการณ์นี้เท่านั้น ผลลัพธ์อื่น ๆ ที่เป็นไปได้ แต่ไม่มีอะไรที่ไม่ดีถ้าคุณ dont ใจหุ้นที่เป็นเจ้าของของความดันโลหิตในราคาที่ต่ำกว่าและต่ำกว่ากลยุทธ์นี้ควรจะใช้กับหุ้นที่เรา dont คิดเป็นเจ้าของถ้าเราไม่ต้องการของตัวเองมากขึ้นเราจะไม่ขายวางและติดเท่านั้น กับการซื้อสต็อกและการขายตัวเลือกการโทรที่เรียบง่ายและทำเช่นนี้อีกครั้งในเดือนถัดไปที่คุณสามารถเห็นนี้แน่นอนตัวเลือกการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์ประชดคือว่ามันเป็นทั้งอนุรักษ์นิยมและผลกำไร หลายคนเมื่อคิดถึงตัวเลือกให้คิดถึงการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ตัวเลือกถูกสร้างขึ้นในตอนแรกและไม่ใช่วิธีหลักที่ใช้ วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ตัวเลือกคือการใช้กลยุทธ์การซื้อขายทางเลือกเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในที่นี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพอร์ตการลงทุนของคุณในขณะเดียวกันการเพิ่มผลตอบแทนของคุณไม่ได้เป็นการรวมที่ไม่ดีเป้าหมายของฉันในบทความสั้น ๆ นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลฟรีแก่คุณเพิ่มขึ้น ความสำเร็จในการลงทุนของคุณ ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำแบบนั้นและอีกครั้งถ้าคุณไม่ทราบเกี่ยวกับตัวเลือกหรือไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันได้เขียนไว้ที่นี่ให้แน่ใจว่าคุณได้เรียนรู้พวกเขาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการบรรลุอิสรภาพทางการเงินในสภาพแวดล้อมของตลาดหุ้นใด ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ และได้รับระบบการซื้อขายของตัวคุณเองคุณจะขอบคุณ meOption Genius 8211 ตัวเลือกการขายสำหรับนักลงทุนรายย่อยตัวเลือกการขาย: ทางลัดใหม่เพื่อการเกษียณอายุก่อนกำหนดในที่สุดนักลงทุนรายย่อยสามารถได้รับการศึกษาด้านศิลปะการขาย วัตถุประสงค์ของ Option Genius คือการให้ความรู้แก่นักลงทุนรายย่อยในการจัดการเงินของตัวเองและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด แม้ว่ากำไรจะไม่ได้รับการค้ำประกัน แต่เราเลือกที่จะดำเนินธุรกิจการค้าที่มีความน่าจะเป็นความสำเร็จสูงกว่าค่าเฉลี่ยของความสำเร็จ อัตราความสำเร็จนี้กำหนดโดยใช้แบบจำลองทางสถิติและแนวทางการกำหนดราคามาตรฐานมาตรฐาน เราทำธุรกิจการค้าของเรามากขึ้นเกี่ยวกับสถิติและการวิเคราะห์ทางเทคนิคน้อยลง เราใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตลาดกำลังทำเช่นนั้นในขณะที่เราชอบเครื่องหมายไม่มากย้ายเรายังสามารถสร้างรายได้ในตลาดวัวและหมีเช่นกัน บิตเกี่ยวกับการขายตัวเลือกโดยการขายตัวเลือกเราอยู่ในช่วงเวลาการขายสาระสำคัญ ตัวเลือกเป็นเหมือนคูปองที่ต้องแลกตามวันหมดอายุหรือมิฉะนั้นจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป เราขายตัวเลือกที่มีโอกาสสูงที่จะหมดอายุไร้ค่า ทุกๆวันที่ผ่านไปจะทำให้เราใกล้วันหมดอายุมากขึ้นและบางครั้งก็มี theta (การสลายตัวของเวลา) เมื่อตัวเลือกที่เราขายได้สูญเสียมูลค่ามากพอสมควรแล้วเราจะซื้อกลับและราคาถูกกว่าหรือปล่อยให้หมดอายุ 8 หลักข้อเขียน Here8217s คำอธิบายง่ายๆของแผนการซื้อขายที่เราใช้: 1 เฉพาะสถานที่ค้าที่มีการคำนวณความเสี่ยงและความน่าจะเป็นสูงของการทำงานออก 2. อย่าขายตัวเลือกที่เปลือยเปล่า (ตัวเลือก Naked มีความเสี่ยงไม่ จำกัด และไม่เหมาะกับ Portfolio OptionGenius) 3. ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อหาตัวเลือกที่จะขายและเมื่อ โดยการใช้สถิติและความน่าจะเป็นการซื้อขายจะกลายเป็นทางวิทยาศาสตร์และเป็นระบบ ไม่มีการคาดเดา ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเชิงเทียนหรือสิ่งใด ๆ 4 รู้อยู่เสมอก่อนที่จะวางการค้า: สิ่งที่เป็นความสูญเสียสูงสุดได้รับสูงสุดและจุดที่มีการปรับเป็น 5. ตั้งค่าจุดปรับเสมอเพื่อให้การค้ากับเรายังคงพยายามที่จะกอบกู้การค้าและปรับตัวเข้ากับตลาดใหม่ 6. ไม่มีการซื้อขายวัน 7. ไม่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 8211 เฉพาะดัชนีหุ้น ETF และหุ้นที่มีความผันผวนบางส่วนเท่านั้น 8 เก็บธุรกิจการค้าและสัญญาให้น้อยที่สุดเพื่อ จำกัด ค่าคอมมิชชั่นในขณะที่เชอร์รี่เลือกการค้าที่ดีที่สุดที่มีอยู่ โดยทั่วไปเป้าหมายของเราคือการเพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีของเราโดยการขายเวลาพรีเมี่ยม (theta) และการรักษาความสูญเสียให้น้อยที่สุดอย่างแน่นอนโดยทำธุรกิจการค้าที่น่าจะเป็นไปได้สูงเท่านั้นและปรับธุรกิจการค้าก่อนที่จะประสบปัญหา เริ่มต้นใช้งานได้ทันทีคลิกปุ่มด้านล่าง สมาชิกของคุณรวม: 3- 5 ข้อเสนอแนะต่อเดือน เราทำการวิจัยนับร้อย ๆ เซ็ตอัพเดือนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด เราเลือกเฉพาะคนที่ดีที่สุดที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงและรางวัลที่ดีที่สุดและความน่าจะเป็นความสำเร็จสูงสุดของความสำเร็จ การแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการปรับเปลี่ยน ทุกวันเมื่อปิดข้อเสนอแนะแต่ละข้อจะได้รับการตรวจทานและหากมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ อีเมลจะถูกส่งไปยังสมาชิกทุกคน หากมีการปรับปรุงในระหว่างวันสมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีและเว็บไซต์มีการปรับปรุงเช่นกัน การเข้าถึงผู้ค้าของเรา เรารักตลาดและพยายามให้ทันสิ่งต่างๆ ดังนั้นคุณไม่เพียง แต่มีคนดูตลาดสำหรับคุณทุกวันดังนั้นคุณ don8217t ต้อง แต่คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราและขอสิ่งที่คุณต้องการ เรารักการพูดคุยกับผู้ค้ารายอื่น ๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก เราใช้จ่ายหลายหมื่นดอลลาร์ต่อปีในการศึกษาทางการค้าของเราและยังคงให้การเรียนรู้ต่อไป หากมีสิ่งใหม่ ๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้เราจะแจ้งให้คุณทราบ การศึกษา . นอกเหนือจากข้อเสนอแนะ 3-5 ข้อแล้วยังมีแหล่งข้อมูลทางการศึกษามากมายในพื้นที่สมาชิก 827s ได้แก่ วิดีโอไฟล์ PDF สมุดงานและอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าคุณจะยังใหม่กับตัวเลือกการซื้อขายเราสามารถช่วยให้คุณลุกขึ้นเร็วได้ คุณ don8217t ต้องซื้อซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพงหรือเข้าชั้นเรียนใด ๆ คุณสามารถทำได้หากต้องการ แต่ถ้าต้องการให้ง่ายเพียงทำตามคำแนะนำของเรา ให้เรากังวลเกี่ยวกับกราฟ, FED, ตำแหน่งเดลต้าและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ทั้งหมดของการซื้อขาย สิ่งที่คุณต้องมีคือบัญชีการซื้อขายที่ช่วยให้คุณสามารถใช้กลยุทธ์ของเราได้ นอกจากนี้คุณยังได้รับรูปแบบการซื้อขายแบบระมัดระวังและมาตรการบริหารความเสี่ยงของเรา เราทำธุรกิจการค้าเดียวกันนี้ด้วยเงินจริง เราแบ่งปันสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กับคุณ จะมีเวลาที่คุณจะคิดว่าสไตล์ของเราดูน่าเบื่อและรอบคอบมากเกินไป That8217s ดี ถ้าคุณต้องการความตื่นเต้นไปดำน้ำท้องฟ้า เป้าหมายของเราคือการให้สอดคล้องในวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณได้รับการค้าขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดปัจจุบัน เรามีธุรกิจการค้าหลายประเภทในคลังแสงของเรา ได้แก่ condors spreads ผีเสื้อปฏิทิน diagonals อัตราส่วน ฯลฯ แต่ละจุดแข็งและจุดอ่อน หากตลาดกำลังดำเนินไปจะมีการใช้ประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งถ้ามีการลงและอีกถ้าเป็นไปตามแนวขวาง นอกจากนี้คุณยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัญญา บัตรเครดิตของคุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติและคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการคุณจะได้รับรายงานโบนัสฟรีจำนวนหนึ่งที่คุณจะได้รับแม้ว่าคุณจะยกเลิกก็ตาม สิ่งที่ประเภทของการค้า: ตัวเลือกการซื้อขายหลักกลยุทธ์ที่เราใช้คือ: Iron Condors Spreads เครดิต Spreads ผีเสื้อปัดปฏิทินโทร Covered (บางครั้ง) แผลกระจายในแนวทแยง (บางครั้ง) (ไม่ค่อย) ทำไมคุณต้องได้รับในคณะกรรมการวันนี้มีข้อ จำกัด ในการ จำนวนสมาชิกที่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถมีคนนับพันและหลายพันคนพยายามที่จะวางธุรกิจการค้าเดียวกัน ที่จะทำลายมันสำหรับทุกคน เมื่อสมาชิกเป้าหมายถึงแล้วเว็บไซต์จะถูกปิดให้กับสมาชิกใหม่ ทดลองใช้จดหมายข่าวและเว็บไซต์เพียง 79 ครั้งต่อเดือน เมื่อคุณเข้าร่วมคุณจะไม่สามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิกได้ ค่าใช้จ่ายของคุณจะอยู่ที่ระดับนี้ตลอดไปแม้ว่าเราจะเพิ่มค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกใหม่ก็ตาม คุณอาจจะคิดว่าทั้งหมดนี้ฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริง That8217s เข้าใจได้ แต่วิธีเดียวที่จะพิสูจน์ให้คุณคือถ้าคุณเข้าสู่เว็บไซต์และมองไปที่ธุรกิจการค้าของเรา หากไม่ใช่ทุกอย่างที่เราบอกว่าเป็นโปรดแจ้งให้เราทราบและคุณจะได้รับเงินคืน รับโบนัสฟรีเหล่านี้เพียงเพื่อให้เราลอง 82208 กฎการค้าที่นำไปสู่กำไร 8221 8211 รายงานนี้อธิบายถึงกฎ 8 ข้อที่คุณต้องค้าโดยถ้าคุณต้องการโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดใด ๆ นี่คือกฎส่วนบุคคลของเราที่ได้รับการทดสอบและเรียนรู้ผ่านการทดลองและข้อผิดพลาด 8220 พื้นฐานการเลือกใช้ 8221 8211 คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเลือก: สิ่งที่พวกเขาเป็นอย่างไรวิธีการทำงานและวิธีการใช้งาน แม้ว่าคุณจะไม่เคยซื้อขายตัวเลือกก่อนหน้านี้คู่มือนี้จะมีคุณในเกมในเวลาไม่นาน 8220 การค้าในหุ้น 8221 8211 หนังสือเล่มนี้เขียนโดยเจสลิเวอร์โมร์นักเก็งกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเวลาทั้งหมด ในนั้นเขาเปิดเผยความคิดและยุทธวิธีของเขาครั้งหนึ่งลิเวอร์โมร์มีมูลค่า 100 ล้านบาทในปีพ. ศ. 2472 หลังจากการแข่งขัน 8220 การเรียกเก็บเงินจากผู้จัดจำหน่ายหุ้น 8221 8211 หนังสือเล่มนี้โดย Edwin Lefevre เล่าถึงเรื่องราวที่ว่าลิเวอร์โมร์สร้างอาณาจักรและกฎเกณฑ์ที่เขาใช้ในการสร้างความมั่งคั่งของเขาอย่างไร 8220Getting Started Checklist8221 8211 เอกสารฉบับนี้จะช่วยให้คุณได้ใช้บริการของเราในเวลาที่สั้นที่สุด เพียงทำตามขั้นตอนต่อไป 1. ถ้าคุณไม่พอใจในช่วงเดือนแรกเพียงแค่แจ้งให้เราทราบและรับค่า month8217 แรกของคุณพร้อมกับคุณได้รับเงินโบนัส 2. ไม่มีสัญญาใด ๆ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา 3. ค่าสมาชิกของคุณจะได้รับการรับประกันว่าจะไม่เพิ่มขึ้นตราบเท่าที่คุณเป็นสมาชิก Sign Up Now สำหรับ Option Genius ใช่ฉันต้องการลอง Option Genius I8217 จะได้รับ: gt เข้าถึงทุกธุรกิจการค้า gt เข้าถึงตัวเลือก Genius สำหรับคำถามเกี่ยวกับอีเมล gt อีเมลแจ้งเตือนการซื้อขายและการอัปเดต gt เข้าถึงทรัพยากรของเว็บไซต์สมาชิก gt รายงานโบนัสฟรีทั้งหมดเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีคลิกปุ่มด้านล่างยุทธศาสตร์ตัวเลือกแบบอนุรักษ์นิยม สำหรับปี 2014 ทุกๆวันฉันได้รับการแจ้งเตือนจาก Google สำหรับคำศัพท์ที่ซื้อขายกันเพื่อที่ฉันจะได้ติดตามกับสิ่งที่คนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีบล็อกกำลังพูดถึงตัวเลือกในการซื้อขาย ฉันเคยสงสัยว่าทำไมบล็อกของฉันไม่เคยปรากฏในรายการที่ฉันได้รับในแต่ละวัน อาจเพราะฉันไม่ใช้ตัวเลือกการซื้อขายคำที่แน่นอนเหมือนบางบล็อกทำ นี่คือตัวอย่างของวิธีการหนึ่ง บริษัท โหลดวรรคแรกของพวกเขาด้วยคำสำคัญเหล่านี้ (ฉันมีการเปลี่ยนแปลงคำไม่กี่คำเพื่อให้ Google ไม่คิดว่าฉันเพียงแค่คัดลอก) ผู้เชี่ยวชาญบางคนจะพยายามที่จะอธิบายวิธีการที่เหมาะสมเพื่อการค้าทางเลือกโดยจำนวน ขั้นตอน ตัวอย่างเช่นคุณอาจเห็นตัวเลือกการซื้อขายใน 6 ขั้นตอนหรือ 12 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับตัวเลือกการซื้อขาย วิธีนี้ง่ายมากเกินไปมักจะสามารถส่งตัวเลือกสามเณรนักลงทุนซื้อขายลงเส้นทางผิดและไม่สอนนักลงทุนวิธีการที่เป็นของแข็งสำหรับการซื้อขายตัวเลือก (เน้นของฉัน) คำสำคัญการซื้อขายตัวเลือกปรากฏ 5 ครั้งใน 3 ประโยค ตอนนี้พวกเขาอยู่ในบล็อกของฉันแล้วฉันจะดูว่าบล็อกของฉันได้รับจาก Google หรือไม่ วันนี้ผมอยากแบ่งปันความคิดของผมเกี่ยวกับสิ่งที่ 2014 อาจมีในร้านค้าสำหรับเราและเสนอทางเลือกให้กับกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากปีที่เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้ กลยุทธ์ทางเลือกแบบอนุรักษ์นิยมสำหรับปี 2014 Whats in store for 2014 บริษัท ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะทำผลงานได้ดีแม้ว่าตลาด PE ของ 17 จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเพียงเล็กน้อย วอร์เรนบัฟเฟตต์เมื่อเร็ว ๆ นี้กล่าวว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นธรรมมูลค่า นักวิเคราะห์ 13 คนที่ฟอร์บได้สำรวจคาดว่ากำไรปี 2014 จะเฉลี่ยเพียงแค่ 5 ปีในขณะที่ทั้งสองคาดว่าจะมีการสูญเสียประมาณ 2 ปีในขณะที่เราได้พูดถึงเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำมากดังนั้นไม่มีสถานที่มากมายที่จะนำเงินของคุณยกเว้นในตลาดหุ้น ซีดีมีผลน้อยกว่า 1 พันธบัตรจะน่ากลัวที่จะซื้อเพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยย่อมเพิ่มขึ้นราคาพันธบัตรจะยุบ โปรแกรม Feds QE มีส่วนช่วยในการทำตลาดและบางส่วนมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2014 ในสัปดาห์นี้ตลาดลดลงเนื่องจากความกังวลว่าการลดลงจะมาเร็วกว่านี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้วการคาดการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2014 ดูเหมือนว่าจะไม่มีการย้ายตลาดใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากตัวเลขทางเศรษฐกิจเช่นตัวเลขการจ้างงานผลกำไรของ บริษัท และการใช้จ่ายของผู้บริโภคดีขึ้นตลาดอาจจะผลักดันให้สูงขึ้นนอกจากว่าแนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ และความเป็นไปได้ที่จะผลักดันให้ตลาดลดลง ทั้งสองอาจชดเชยกัน ชนิดของตลาดนี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์ของการกระจายปฏิทินหลายชนิดแน่นอนว่าเราสนับสนุนที่เคล็ดลับ Terrys หนึ่งพอร์ทโฟลิโอที่ฉันจะตั้งขึ้นในปีหน้าจะใช้การวางเดิมพันแบบเต็มรูปแบบในวันที่ 16 ม. ค. ซึ่งเป็นระยะยาว (ซื้อทั้งแบบวางและสายในราคาตีราคา 180) กับตำแหน่งเหล่านั้นเราจะขายการวางจำหน่ายและการโทรรายเดือนแบบไม่ จำกัด รายเดือนที่มีชีวิตเหลืออยู่ คร่อมค่าใช้จ่ายประมาณ 36 และในหนึ่งปีจะลดลงประมาณ 24 ถ้าหุ้นไม่ได้ย้ายมาก (ถ้ามันไม่ย้ายมากในทิศทางใด straddle จะได้รับในมูลค่าและอาจมีมูลค่ามากกว่า 24 ในหนึ่งปี ) เนื่องจากการสลายตัวโดยเฉลี่ยของเดือนต่อครีเอทีฟประมาณ 1 ต่อเดือนนั่นคือเท่าใดพรีเมี่ยมรายเดือนจะต้องมีการเก็บรวบรวมเพื่อทำลายแม้ใน theta (ฉันไม่คาดหวังว่าความอิ่มอกอิ่มใจจะผลักดันตลาดให้สูงขึ้นอย่างผิดปกติ แต่ความกลัวที่เรียวขึ้นอาจกดลงเล็กน้อยในบางจุด) ด้วยการขายสิ่งของซึ่งอยู่ไกลออกไปจากเงินเราจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้น นี่คือกราฟรายละเอียดความเสี่ยงสำหรับผลงานของฉันที่เสนอโดยมี 3 แท่น (มูลค่าพอร์ต 10,000) การวางจำหน่ายและการโทรออกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมกราคม ส่วนใหญ่ของเส้นโค้งมีการเพิ่มขึ้น 4 สำหรับเดือนแรก (ระยะเวลาห้าสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 มกราคม 2014) อาจเป็นกำไร 3 จะเป็นความคาดหวังที่ดีขึ้นสำหรับเดือนปกติ การได้รับช่วง 5 สัปดาห์นี้ควรเกิดขึ้นหาก SPY ตกลงไป 8 หรือน้อยกว่าหรือเคลื่อนที่สูงกว่า 5 หรือน้อยกว่า นี้ดูเหมือนว่าช่วงใจดีอย่างเป็นธรรม รายละเอียดความเสี่ยงของ Spy Straddle สำหรับปี 2014 สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับกราฟรายละเอียดความเสี่ยงเหล่านี้ (คอลัมน์ Think Day) จะแสดงผลกำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับในวันที่ 19 มกราคม 2014 ที่ ราคาที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ Stk Price หรือคุณสามารถคาดการณ์กำไรหรือขาดทุนได้โดยดูที่เส้นกราฟเหนือราคาหุ้นที่เป็นไปได้ต่างๆ ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้เป็นเจ้าของตำแหน่ง SPY ซึ่งจะทำเงินได้ในแต่ละเดือนในช่วงราคาที่เป็นไปได้ในช่วงดังกล่าวและมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนช่วงราคาที่เหมาะสมกับการปรับค่าใช้จ่ายในช่วงกลางเดือนนี้หากตลาดปรับตัวสูงขึ้นกว่าในทุกทิศทาง . คำอนุรักษ์นิยมมักจะไม่ใช้เป็นคำคุณศัพท์ในหน้ากลยุทธ์ตัวเลือก แต่ฉันเชื่อว่าเป็นการใช้งานที่เป็นธรรมของคำสำหรับผลงานที่แท้จริงนี้ฉันจะดำเนินการที่ Terrys เคล็ดลับสำหรับผู้ติดตามการชำระเงินของฉันในการปฏิบัติตามหากต้องการ (หรือมี ธุรกิจการค้าจะดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับบัญชีเหล่านี้ในบัญชีของพวกเขาผ่านทางโปรแกรม Auto-Trade ที่ thinkorswim) มีหลายวิธีที่คุณสามารถคาดหวังที่จะทำให้ 3 เดือนในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน กลยุทธ์ตัวเลือกนี้อาจเป็นข้อยกเว้นกลยุทธ์โปรดของฉันโดยไม่ต้องสงสัยคือการวางสายสั้น ๆ หรือทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน (เช่นการบีบคอสั้น) กล่าวคือขายตัวเลือกเปลือยเปล่า ก่อนที่คุณจะพูดว่านี่คือ stupiddangerousrisky จากสิ่งที่ใครบางคนบอกคุณ - ฉันจะบอกคุณว่าความจริงมันเป็นเรื่องโง่ ๆ ถ้าทำผิด โดยผิดฉันหมายถึง: 1) ไม่ทราบดีต้นแบบ 2) ไม่ทราบวิธีการจัดการอย่างถูกต้อง 3) ไม่ทราบสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของการค้าทุกครั้งที่คุณทำ 4) ไม่มีเงินทุนเพียงพอ 5) ไม่ทราบว่าส่วนแบ่งผลงานของคุณจะจัดสรรให้กับธุรกิจการค้าประเภทนี้ 6) ไม่ทราบว่าผลกระทบของรายได้ในขณะที่การค้านี้เป็นอย่างไร 7) ไม่ทราบชนิดของสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับกลยุทธ์ประเภทนี้ ดังนั้นที่คุณเห็นนี่ไม่ใช่กลยุทธ์ของ beginner0 แต่เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นกับตัวเลือกและมีเงินทุนเพียงพอคุณจะรู้ว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่น่าจะเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จอย่างน้อยที่สุด รู้สึกอิสระที่จะดูฉันอยู่ในบัญชีการค้าของฉันจริงการค้ากลยุทธ์เหล่านี้และจัดการกับทุกจุดดังกล่าวข้างต้น 9.8k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่สำหรับการทำซ้ำตัวเลือกที่ฉันชอบคือการซื้อขายกลยุทธ์คือการขายทำให้กับ บริษัท ที่ฉันชอบ แต่ที่มีราคาแพงเกินไป ตลาดวัวอย่างไม่หยุดยั้งที่เรากำลังเฝ้าสังเกตได้ทิ้งการต่อรองราคาไว้ไม่กี่รายการ ในขณะที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลน บริษัท ที่มีคุณภาพดีและมีแนวโน้มในระยะยาวที่น่าสนใจการแข็งค่าของราคาหุ้นในหุ้นส่วนใหญ่อาจช่วยให้นักลงทุนระมัดระวังในเรื่องของการตกใจ นี้หมายความว่าคุณต้องอยู่บน sidelines นั่งเป็นเงินสดไม่จำเป็นต้อง กลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยมแบบพยายามและความจริงคือการขายให้กับหุ้นที่คุณเกิดขึ้นและจะเป็นผู้ซื้อที่เต็มใจ แต่ในราคาที่ต่ำกว่า โดยการขาย (a. k.a. เขียน) เปิดวางกับสต็อกที่คุณชอบคุณตกลงที่จะซื้อหุ้นที่บางจุดในอนาคตในราคาที่รู้จักกันในการแลกเปลี่ยนสำหรับการเก็บรวบรวมพรีเมี่ยมในวันนี้ ให้ตัวอย่างนี้ด้วย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเจเนรัลอิเลคทริค (ticker GE) รายงานว่าผลประกอบการที่กดดันให้นักลงทุนไม่ได้กดดันและหุ้นขายหมด ขณะนี้คุณสามารถซื้อหุ้นของ บริษัท ได้ที่ 26.60 บาทต่อหุ้นซึ่งมีรายได้น้อยกว่า 17 เท่าและมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 3 ไม่เลวจนเกินไป แต่คุณสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นคุณสามารถขายได้ในเดือนกันยายน 2014 ทำให้มีราคาประท้วง 25 บาทเป็นเวลามากกว่า 1 ซึ่งหมายความว่าคุณเก็บเกือบ 4 ของวันนี้เงินที่คุณเก็บไว้ตลอดไปสำหรับภาระผูกพันที่จะซื้อหุ้นสำหรับ 25 ระหว่างนี้และกันยายน อย่างมีประสิทธิภาพแล้วคุณอาจได้รับการซื้อหนึ่งใน บริษัท ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับส่วนลดสำคัญกับราคาปัจจุบัน ในกรณีใด ๆ พรีเมี่ยมที่คุณรวบรวมเป็นของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดกับหุ้นที่คุณชอบและจะเป็นเจ้าของที่เต็มใจ แต่ในราคาที่ต่ำกว่าที่กำลังซื้อขายอยู่ จำไว้ว่าในการแลกเปลี่ยนสำหรับการเก็บรวบรวมพรีเมี่ยมที่คุณกระทำที่จะซื้อหุ้นดังนั้นคุณควรมีส่วนร่วมในกลยุทธ์นี้ถ้าคุณอย่างพร้อมที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดและมีเงินที่จะทำมัน อย่าใช้เงินที่ยืมมาเมื่อเขียนข้อความ 10k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่สำหรับการสืบพันธุ์ Diagonal Spread เป็นตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ฉันชอบมากที่สุด การแพร่กระจายในแนวทแยงเป็นประเภทของตัวเลือกการแพร่กระจายที่ตัวเลือกเดือนที่จะซื้อและใกล้ตัวเลือกเดือนจะขาย สำหรับตัวอย่าง: ซื้อ 8600 Nifty CE ธันวาคมสัญญาและขาย 8800 สัญญา Nifty CE พฤศจิกายน กลยุทธ์นี้จะเรียกว่าแพร่กระจายในแนวทแยงแนวราบ การซื้อและขาย Puts จะเป็นการกระจายตัวในแนวทแยงมุม ความคิดที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการที่สัญญาเดือนตัวเลือกที่จะประสบกับการสลายตัวของเวลาน้อยลงเมื่อเทียบกับสัญญาตัวเลือกเดือนใกล้ ดังนั้นแม้ว่าการค้าจะไปกับคุณการสูญเสียจะน้อยมาก แม้แนวโน้มด้านข้างจะไม่ทำให้เกิดความสูญเสียใด ๆ ดังนั้นจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ลองใช้กลยุทธ์นี้กับ NSE Nifty Nov Expiry ให้สมมติว่าเรามีมุมมองที่เป็นลบต่อ Nifty ในช่วงต้นของชุดพฤศจิกายนและเราจึงเข้าสู่ช่วงเส้นทแยงมุม เราซื้อชุด 8800 PE ธันวาคมจำนวน 1 ชุดและจำหน่ายชุด 8600 PE Nov จำนวน 1 ชุด ด้านล่างนี้เป็นการตั้งค่าการค้ากับ PL ในแต่ละวัน กลยุทธ์มีกำไร 2 วันใน 8 วันทำการ ProfitLoss คำนวณจาก 1 lot (75 quantity) ของ Nifty และประมาณ 70000 รูปีของ margin เริ่มต้นเพื่อทำการค้านี้ คุณจะมีรายได้ดีกว่าถ้าคุณจะไปเปล่าในระยะยาว แต่ความเสี่ยงของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างมากและการเคลื่อนไหวด้านข้างอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนของคุณ ตอนนี้ถ้า Nifty หมดอายุที่ 8000 ในชุด Nov แล้วค่าด้านล่างคือค่าทางทฤษฎีในตำแหน่งของคุณในตอนท้ายของซีรี่ส์: กลยุทธ์นี้จะได้รับ 30 ในช่วงหนึ่งเดือนหากการคาดการณ์ของเราถูกต้อง วิธีการเลือกราคาตีราคามีหลายวิธีที่จะเลือกราคาการประท้วงในขณะที่ตัวเลือกการซื้อขาย แต่สำหรับกลยุทธ์นี้เราขอแนะนำให้ใช้วิธีการป้องกันความเสี่ยงร้อยละ ด้านล่างคือขั้นตอนในการเลือกราคาการประท้วงตามวิธีการนี้: สำหรับตัวเลือกยาวจะมีการประท้วงจากเดือนถัดไป เลือกการประท้วงที่อยู่ในเงิน (ATM) หรือใช้จ่ายเงินเล็กน้อย (OTM) หมายเหตุ: ATM หรือ OTM อ้างอิงกับราคาฟิวเจอร์สในเดือนปัจจุบันและไม่ใช่เดือนถัดไป (แม้ว่าจะมีการเลือกการประท้วงจากเดือนถัดไปก็ตาม) สำหรับตัวเลือกสั้น ๆ ให้ใช้การประท้วงจากเดือนปัจจุบันที่มีการประท้วงสองนัดจากการประท้วงระยะยาวที่เลือกไว้ เหมาะสำหรับ NF มากพอสมควร หนึ่งนัดหยุดงานกันและผลกำไรจะเริ่มจุ่มหลังจากราคาข้ามตีสั้นซึ่งอาจเป็นปัญหาสำคัญในการจัดการการค้า ส่วนที่โดนโจมตีมากกว่าสองชิ้นหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม (ดูประเด็นถัดไปเกี่ยวกับเรื่องนี้) คำนวณการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้สูตรด้านล่างนี้ Hedge (Price of short call ราคาของการโทรทางไกล) 100 ถ้าการป้องกันความเสี่ยงสูงกว่า 30 ชุดการรวมการนัดหยุดงานนี้สามารถเลือกได้ ถ้าการป้องกันความเสี่ยงน้อยกว่า 30 ให้เริ่มต้นกระบวนการอีกครั้งจาก 1 โดยไปหาเครื่อง ATM หรือ ITM ที่ใกล้มากขึ้นนานแล้วทำตามขั้นตอนและคำนวณค่าป้องกันความเสี่ยงใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะจบลงด้วย ITM ระยะเวลาสั้น ๆ และ OTM สั้น ๆ ซึ่งโดยปกติจะเป็นชุดค่าผสมที่เหมาะสมที่สุดเว้นเสียแต่ว่าจะเริ่มต้นการค้าใกล้หมดอายุเมื่อต้องมีตำแหน่ง ITM มากขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันที่เพียงพอ เมื่อคุณมีการตีรวมกันกับการป้องกันความเสี่ยงสูงกว่า 30 ก็สามารถใช้เพื่อป้อนการค้า ดาวน์โหลดแผ่นงาน Excel เพื่อทดสอบกลยุทธ์นี้จากลิงก์ด้านล่าง: 1.6k Views middot ดูคำ UpVotes middot ไม่สำหรับการทำซ้ำกลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถทำงานได้ดีมาก ที่สำคัญคือ: 1 นำไปใช้กับสถานการณ์ตลาดที่เหมาะสม 2 จัดการได้อย่างถูกต้อง 3 ออกที่เวลาที่เหมาะสม (ฉันพิจารณาหนึ่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการค้า) กลยุทธ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เหมาะสมมีเป็นจำนวนมาก ของระบบการซื้อขายและกลยุทธ์และคุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการเล่นเกมใด คุณสามารถเล่นทิศทางคุณสามารถเป็นกลางหรือเดิมพันระเบิดความผันผวนหรือหดตัว กลยุทธ์ที่แตกต่างกันจะต้องนำมาใช้กับหุ้นราคาถูกและมีราคาแพง กลยุทธ์ที่ดีใด ๆ ที่ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้ผลและจะสูญเสียเงิน Iron Condor สามารถเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นที่ดี (และยังเป็นกลยุทธ์ I039ve เริ่มต้นด้วย) สามารถซื้อขายที่ไม่ได้รับการจัดการเป็นประจำทุกเดือน Iron Condor รายเดือน (การรวมกันของ Short Call Vertical และ Short Put Vertical) ขายได้ตามดัชนีแข็งแกร่ง (RUT, SPX) สมมติฐานคือดัชนีมีการรวมตัวกันจากหลายหุ้นดังนั้นจึงไม่มีความผันผวนเช่นเดียวกับสต็อคที่เฉพาะเจาะจง ประโยชน์นี้สามารถใช้สำหรับการเล่นที่เป็นกลาง ทุกเดือนที่คุณเขียนการแพร่กระจายของการโทรและวางกระจายกับเดลต้า 0.08 (30-40 จนถึงหมดอายุ) รับเครดิต (โดยประมาณ 100-160 สัญญา) และปล่อยให้หมดอายุ หากคุณอยู่สม่ำเสมอคุณสามารถสะสมเครดิตและอัตราความสำเร็จที่ค่อนข้างสูง 70-80 คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในภายหลังโดยการกรองเดือนที่มีความผันผวนต่ำกำหนดเป้าหมายกำไรที่แน่นอนและหยุดการขาดทุนสำหรับตำแหน่งทั้งหมดหรือสำหรับการแพร่กระจายแต่ละขาเข้าตำแหน่ง (ขายกระจายการโทรได้อย่างอิสระจากการกระจายใส่ในกรณีของการย้ายทิศทางบางส่วน) สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกับคำพูดสั้น ๆ และยาวซึ่งทำให้คุณมีความคิดที่แตกต่างกันในการปรับปรุง จากนั้นคุณสามารถเล่นกับการปรับเปลี่ยนและอื่น ๆ คุณจะเพลิดเพลินไปกับความสนุกมากมายด้วยกลยุทธ์ที่มีความปลอดภัยสูง (มีอัตราชนะสูงและการสูญเสียที่ จำกัด ) ผมเองใช้เวลามากกว่า 2 ปีโดยมุ่งเน้นเฉพาะกลยุทธ์นี้เท่านั้น เมื่อคุณควบคุม Vertical Spreads และ Iron Condor คุณจะรู้ได้ว่าด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกันเล็กน้อยคุณจะได้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักการเดียวกันในการขาย Premium แต่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 4.6k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่สำหรับการทำซ้ำ Heres รายการของวิธีการที่ฉันชื่นชอบ หมายเหตุ: รายการนี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ Ea ch มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเป็นเจ้าของหุ้น ส่วนใหญ่มีความเสี่ยง จำกัด สำหรับนักลงทุนที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ภาษาต่างประเทศโปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะทางของผู้เริ่มต้นและตัวเลือกคำศัพท์กลาง 1. การเขียนการโทรแบบครอบคลุม การใช้สต็อกที่คุณมีอยู่แล้ว (หรือซื้อหุ้นใหม่) คุณจะขายผู้อื่นด้วยตัวเลือกการโทรที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อสต็อกของคุณในราคาที่ระบุ ที่ จำกัด ศักยภาพของกำไร คุณเก็บเบี้ยประกันภัยที่เป็นของคุณเพื่อให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เงินสดที่ลดต้นทุนของคุณ ดังนั้นหากสต็อกลดลงในราคาคุณอาจสูญเสีย แต่คุณจะดีกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของหุ้น ตัวอย่าง: ซื้อ 100 หุ้นของ IBM ขายสายโทรศัพท์ IBM Jan 110 หนึ่งชุด 2. การเขียนแบบเปลือยเปล่าที่มีเงินสด ขายตัวเลือกการขายในหุ้นที่คุณต้องการเป็นเจ้าของเลือกราคาการประท้วงที่แสดงถึงราคาที่คุณยินดีจ่ายสำหรับหุ้น คุณเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสดเพื่อแลกรับภาระผูกพันในการซื้อหุ้นโดยการจ่ายค่าตีราคา คุณอาจไม่ได้ซื้อหุ้น แต่ถ้าคุณไม่ได้คุณให้รางวัลเป็นรางวัลชมเชย ถ้าคุณมีเงินสดเพียงพอในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณเพื่อซื้อหุ้น (ถ้าเจ้าของ put ใส่คำว่า put) คุณจะถือว่าเป็นเงินสดที่ปลอดภัย ตัวอย่าง: ขาย AMZN 1 ก. ค. 50 ใส่บัญชี 5,000 ในบัญชี 3. ปลอกคอ ปกเป็นตำแหน่งโทรปิดด้วยการเพิ่มของใส่ ทำหน้าที่เป็นนโยบายการประกันและ จำกัด การสูญเสียให้น้อยที่สุด (แต่สามารถปรับได้) กำไรยังมี จำกัด แต่นักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมพบว่าเป็นการค้าที่ดีเพื่อ จำกัด ผลกำไรเพื่อชดเชยผลขาดทุนที่ จำกัด ตัวอย่าง: ซื้อ 100 หุ้นของ IBM ขายสายโทรศัพท์ IBM Jan 110 ซื้อ IBM Jan 95 หนึ่งชุดใส่ 4. การกระจายเครดิต การซื้อตัวเลือกการโทรหนึ่งชุดและการขายอีกรายการหนึ่ง หรือการซื้อตัวเลือกการขายหนึ่งชุดและการขายอื่น ทั้งสองตัวเลือกมีการหมดอายุเช่นเดียวกัน เรียกว่าการกระจายเครดิตเนื่องจากนักลงทุนเก็บรวบรวมเงินสดเพื่อการค้า ดังนั้นตัวเลือกราคาที่สูงกว่าจะขายและราคาไม่แพงมากขึ้นออกจากตัวเลือกเงินจะซื้อ กลยุทธ์นี้มีความลำเอียงด้านการตลาด (การแพร่กระจายการโทรเป็นหยาบคายและทำให้ spread margin เป็นไปในทิศทางที่รั้น) โดยมีผลกำไร จำกัด และการสูญเสียที่ จำกัด ตัวอย่าง: ซื้อ 5 JNJ ก. ค. 60 โทรขาย 5 JNJ วันพุธที่ 55 ก. ค. 55 หรือซื้อ 5 ช็อต เม. ย. 51 วางขาย 5 ช๊อป 80 เมีย 80 เครื่อง 5. Iron Condor ตำแหน่งที่ประกอบด้วยการแพร่กระจายเครดิตการโทรหนึ่งชุดและการกระจายเครดิตหนึ่งชุด อีกครั้งกำไรและขาดทุนจะถูก จำกัด ตัวอย่าง: ซื้อ 2 SPX พฤษภาคม 880 โทรขาย 2 สาย SPX พฤษภาคม 860 และซื้อ 2 SPX พฤษภาคม 740 ทำให้ขาย 2 SPX 760 พฤษภาคม 6. Diagonal (หรือสองเส้นทแยงมุม) spread. ราคาดังกล่าวเป็นส่วนต่างของราคาที่แตกต่างกันออกไป 1. ตัวเลือกที่ซื้อหมดอายุหลังจากตัวเลือกที่ขาย 2. ตัวเลือกที่ซื้อจะอยู่นอกเหนือจากตัวเลือกที่ขายตัวอย่าง: ซื้อ 7 XOM พ. ย. 55 โทรขาย 7 XOM 75 ต. ค. โทรศัพท์นี้เป็นเส้นทแยงมุมหรือซื้อ 7 XOM พ. ย. 60 ทำให้ขาย 7 XOM ต. ค. 65 ทำให้นี่คือการแพร่กระจายทแยงมุมถ้าคุณเป็นเจ้าของทั้งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันการแผ่กระจายทแยงมุมคู่ 1.6k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่ได้สำหรับการสืบพันธุ์ในตอนแรกฉันรู้สึกกระปรี้กระเปร่าต่อกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง แต่ตอนนี้ฉันมีความลำเอียงต่อ Strangle i. e Long Strange Though we call long strangle as strangle but it is wrong cause there is a difference between Short strangle and Long strangle. Short strangle spreads are used when little volatility is expected of the underlying stock price. Short strangle has unlimited loss making potential and limited profits while Long Strangle has unlimited profit potential and limited loss. Which one you will choose But our recent strings of fundamental news like demonetisation, US election skyrocketed the volatility countering each other. Its a neutral options strategy which means it doesnt make bet on direction of the market. It makes the bet that market volatility in short term i. e either it will be bullish or bearish. Here is the trade setup - We buy a slightly OTM (out-of-the-money) put option and a slightly OTM call option of the same underlying stock and expiration date. Buy 1 OTM Call Buy 1 OTM Put When the underlying stock price moves sharply towards either upwards or downwards at expiration, we gain huge profit. For novice traders, let me coin a term, Breakeven Point i. e the market price that the underlying asset (indices or stock) must attain to make the option buying or seller profitable. For Option Buyer it is Strike Price Premium paid for buying the option. For Option Seller it is Strike Price - Premium paid for buying the option. So there are two breakeven points for the long strangle strategy. So we occur the loss if the underlying assets price doesnt move The maximum loss is the premium paid while buying the options. Here is a practical example to make it clear - I am betting on NIFTY (Indian market index) will not stay between the range of 79508050 at the time of expiry of the options. Do not bother copying the above image to anywhere unless you want to get sued and it will not be DMCA. Suppose, NIFTYs trading currently at 8,000. Were buying a call options of NIFTY 8050 i. e NIFTY DEC 8050 CE and buying a put options of NIFTY 7950 i. e NIFTY DEC 7950 PE. Remember, If we buy 1 lot, we will get 75. 8050 CE and 7950 PE will have different strike price but you must ensure to invest the same amount of capital to stay unbiased. Lets say we have invested 7,500 on each, hence 15,000 all total. If at the time of expiration NIFTY trades at 8000, both of them will expire worth less and our maximum loss of 15,000 will hit. If at the time of expiration NIFTY makes a strong move and trades at 8100 on expiration, then our put options i. e DEC 7950 PE become worthless but our call options will be having a huge profit, lets assume 25,000 is DEC 8050 CEs expiry value. Hence, net profit is 25,000 - 15,000 10,000 We are not calculating brokerage and other commissions in the above equations. What if you want to bet on NIFTY will stay between the range of 79508050 at the time of expiry of the options. Thats when short strangle comes useful What comes next is optimization to probability of profit and optimization for maximizing value of the profitable amount. What should be appropriate strike price What should be appropriate out of the money put and call position. There are many theories. Here is one I have discussed Amit Ghosh039s answer to How risky is it to sell an option strangle with a 16 delta on both the sides If you want to join a group and discuss your strategy, join our traders slack channel here. I write at amitghosh . All my thoughts are carefully crafted there.:) 4.9k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction I was a little surprised when I saw this question: Why someone would be interested in my strategy, assuming I have any I am just one month old on Quora. In fact, I did not understand what an Upvote was or how you follow someone. I just shared few of my experiences and beliefs about trading the stocks and options and was glad that some of the readers liked what I wrote. So rather than answering the question highlighted above, I have chosen to reply in response to a general question. The answer is specific to Option Trading in Indian Stock Markets. If you have read any of my other answers here, it would be noticed that I am either shorting the stock futures or buying PUTS. I may be one of the few traders who rarely made any profit on the long side. What does it make me But whatever the name, it is the successful trades that count. For want of a better name. I call my trading method as KISS Method. Keep It Simple, Stupid. How Do I Keep It Simple. Well, I have gone through all the jargon, studied whatever was possible, tried to make sense of so much knowledge and data available and decided that it was not worth it. In simple words, an option on a stock or index will go up in price when: The underlying price moves in that direction. ( Up for Calls and Down for Puts ) This movement happens before expiry of contract. ( Loss in value called Time Decay ) There should be a sudden spike favoring your trade within the expiry period. (Volatility ) I base my trades on these simple assumptions and apply normal trading wisdom to Option Trading. And it works. You can read it here: Actually the above post is about how I recovered from the loss and made subsequent profits. Finding A Trade: I am generally looking for the stocks which are volatile and with a negative bias. I just mentioned that I mostly buy PUTS. Finding the right stocks to short or buying PUTS is the key strategy. Over the years, I might have developed some sense about catching the stocks about to fall. Or maybe I was just lucky. Anyway, as most analysts say, with all the analysis and algorithms at their disposal, they are successful in about 53 of trades. With a toss of coin also, one should get that 50 success. But I do a little more than flipping a coin. First I have a look at NIFTY stocks and see what stocks and sectors are not doing well. How is their price movement compared with Nifty Index. ( So called Beta, I am looking for high beta ) Is the company facing a highly competitive regulated market How is the company perceived in the market compared to its peers. ( It is a fundamental analysis issue, but I just make a note of it ) Did the stock run up recently just on some news, business environment remaining the same Same logic for some other large caps not in the Nifty Index. Based on the above simple question, I have my list of stocks ready. Very rarely, I make a trade other than in these stocks. I will share some of these names: State Bank Of India And of course NIFTY. What After Buying The Puts: Mostly I buy slightly Out Of Money Put. Sometime I may buy a Put at about 58 away strike price. This month, I bought Canara Bank 300 PUT ( 29 December Expiry ) when the stock price was Rs. 309. Bought it for Rs. 10.65. Saw the price going up slowly and time decay causing the value go down to Rs. 3.90. Then came the volatility play in the week 1923 December. Sold for Rs. 17.10 on 231216 when the price came down to 284. Bought 2 lots of 280 PUT at 3.80 and 3.90 ( Slightly out of money ) Sold 1 lot for Rs. 5.30 on same day. More volatility on Monday due to Prime Ministers statement regarding taxing the market players caused Canara Bank to go further down on 261216. I exited the remaining one lot for Rs. 11.00. And by my normal patience standards, these trades were bit hurried. I would generally wait and the one lot of 300 PUT alone would have sold for about Rs. 3536 when the stock price touched 264263 on Monday 261216. Profit realized would have been much more and trades few less. Anyway, the trade is over and gave over Rs. 45000 in profit. Maximize the Gains When Market Favors. I did not do it this time, but most of the time I follow the above principle. When the market reverses, it takes away some of the gains, but you have to wait to find out where you could have gone. The wait is always full of suspense, at times painful. But it has to be endured. You do not get to enter the gates of heaven without meeting death. Waiting has its own sweet reward. I have seen cases, where option price has gone up 810 times in a weeks time, sometimes in one trading session only. I have taken a maximum profit of 12 times in one of my trades. Twice to Four times is quite reasonable with some patience. See the Canara Bank example above. When Price Moves Away From Me. Okay. I accept that the trade was wrong and take the loss. I think the experts told you they are right about 53 of the time. I am also right around same percentage. When right, my profit is more that 100 of the premium paid. When wrong, it is 100 of the premium paid. At times, I salvage something out of these, so the loss is at about 90. The key is in selection of the stocks and waiting when the price moves for you. The KISS Summary: Select a list of Volatile Stocks Ensure that there is enough trading volume in the OTM options Buy Puts or Calls depending upon your assessment of the price trend With proper selection and following the trend, you will be right in about half the trades. Wait in Profit. Options can give Unlimited Profit. Stay in the trade to take that. Try to get more than 100 on a winning trade. Take the losses sportingly. Profit is waiting in the next trade. Will It Work For You. It works for me. Should work for anyone else too. No formulas or rocket science is involved. No jargon either. Only requirement is the patience to wait for maximizing the profits in the successful trade. Develop patience. Patience Pays. Let the KISS method work magic for you. 9k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction This Strategy has ensured me the best return in correlation to minimum Risk : This options strategy is when an investor purchases both a call and put option with the same strike price ( Preferably At the money Strike Price), underlying asset and expiration date simultaneously. This strategy is most useful when we are certain about the price of the underlying assets will moving significantly, but is unsure of which direction the move will take. This strategy allows to maintain unlimited gains, while the loss is limited to the cost (premium) of both options contracts. Long Straddle ensures the downside is restricted only till you cost, whereas upside is unlimited. Lets take the example of XYZ company currently trading at Rs. 35 Buy 1 Call of XYZ 8-day 35 at Rs. 1.7 Buy 1 Put of XYZ 8 - day 35 at Rs. 1.7 So Total Initial Cash Outflow 1.72 Rs. 3.4 Lets Assume 3 Scenarios (Post 8 days) : XYZ Moves up till Rs 38.4 or Down till Rs. 31.6 If moves Up. Call option will be valued at Rs. 3.4 (38.435) amp Put option will be Null. Net Cashflow 3.43.4Rs 0. Resulting in no profit no loss. If Moves down. Put option will be valued at Rs. 3.4(3531.6) amp Call option will be Null. Net Cashflow 0. Resulting in no profit no loss. Thus 38.4 amp 31.6 are the break-even price levels for the trade. XYZ Moves above or below its Break - even level : In this scenario, Anything above 38.4 or anything below 31.6 will be profit of Investor. e. g XYZ ends at Rs. 40. This will result in Call option being valued at Rs. 5 amp Put option will be Null. Net cashflow(Profit) Rs. 53.4 Rs. 1.6 per share. Same way if XYZ ends at Rs. 30. This will result in Put option being valued at Rs. 5 amp call option will be Null. Net cashflow (Profit) Rs. 5 -3.4 Rs. 1.6 XYZ price level stays between Rs. 31.6 amp Rs. 38.4 (Break-even Level) This is the scenario when investor will end up with a loss. e. g Price stays at Rs.35. Both Call amp Put Option will be Null, resulting in loss of Rs.3.4 (Total premium paid) Any movement within the break-even level will be recovery of the loss for Investor. e. g Price stays at Rs. 36. Call option will be valued at Rs.1 resulting Net cashflow (Loss) into Rs. -2.4 (3.41). As we notice, in all the scenario, Strategy will result into loss only when no significant movement is witnessed. If Significant movement is certain, no matter upside or downside strategy will work. This Strategy usually is most useful in event when certain occurrence of event is certain but Outcome of same is uncertain which can carry the market upside or downside. Typical example of such event (In India is Election results or Finance Budget by GOI. 2.6k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction